サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月22日 16:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第39期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,180,371 | 1,445,028 |
| 減価償却費 | 85,143 | 92,681 |
| のれん償却額 | 41,418 | 41,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,452 | 8,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 307,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,183 | -13,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -168 |
| 支払利息 | 8,169 | 5,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,833 | -3,891 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | 29,342 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -37,880 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,647 | － |
| 為替差損益（△は益） | -28,055 | -25,976 |
| 助成金収入 | -59,706 | -12,000 |
| 業務受託手数料 | -20,072 | -23,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,049 | -7,821 |
| 固定資産除却損 | 171 | 2,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,564 | -45,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,981 | 55,349 |
| 出資金清算益 | -18,206 | － |
| 出資金評価損 | 33,717 | 101,279 |
| 債権譲渡損 | 978 | － |
| 株式報酬費用 | 43,542 | -3,378 |
| 匿名組合損益分配額 | 4,655 | 4,536 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,661 |
| 過年度関税等 | 18,965 | 15,485 |
| 設備賃貸費用 | 19,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,550 | -26,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,925 | 248,523 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,189 | -114,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,880 | -98,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951,480 | -421,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,406 | -37,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,921 | -79,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,683 | -48,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,617 | -238,732 |
| 小計 | 1,480,183 | 1,077,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,598 | 168 |
| 利息の支払額 | -9,020 | -5,398 |
| 業務受託手数料の受取額 | 20,072 | 23,999 |
| 法人税等の支払額 | -742,983 | -500,964 |
| 助成金の受取額 | 59,706 | 12,000 |
| 法人税等の還付額 | 21,768 | 48,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,327 | 655,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,680 | -123,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,269 | 20,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,477 | -7,115 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 375 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,869 | 1,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,428 | -82,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 673 | 166 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,805 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,960 | 49,656 |
| 出資金の分配による収入 | 2,021 | 51,750 |
| 出資金の払込による支出 | -136,500 | -20,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33,617 | -10,746 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,750 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,355 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,943 | -120,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 312,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,991 | -184,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,007 | － |
| 配当金の支払額 | -180,431 | -297,480 |
| リース債務の返済による支出 | -15,037 | -5,659 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 277 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,468 | -470,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,847 | 30,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,237 | 95,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074,135 | 3,169,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
