サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -232,271 | 251,515 |
| 減価償却費 | 46,463 | 51,827 |
| 減損損失 | 205 | － |
| 負ののれん償却額 | -5,203 | -5,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,079 | -8,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,042 | 4,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,930 | -67,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -310 |
| 支払利息 | 8,147 | 11,052 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | 84 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 61 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,475 | 761,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,018 | 57,905 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 71,771 | 224,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,125 | 69,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,265 | -270,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,743 | -22,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,532 | 37,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,098 | -62,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,323 | -1,627 |
| 小計 | 79,573 | 1,031,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 251 |
| 利息の支払額 | -8,173 | -10,952 |
| 法人税等の支払額 | -28,787 | -9,687 |
| 法人税等の還付額 | 65,403 | 7,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,121 | 1,018,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,388 | -8,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,105 | -550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,224 | -6,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,547 | 4,806 |
| その他 | -2,842 | -2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,008 | -31,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,361 | -623,113 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,327 | -60,719 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,384 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,684 | -7,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,757 | -459,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,258 | 527,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,479 | 280,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,221 | 779,116 |
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