営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により支出した資金は119百万円(前年同期は405百万円の支出)となりました。主な要因としましては、売上債権の増加額301百万円、仕入債務の増加額290百万円、前受金の減少額154百万円、為替差益103百万円によるものであります。

2015/02/13 10:14