サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,620 | 35,729 |
| 減価償却費 | 46,966 | 79,282 |
| 減損損失 | 10,593 | － |
| のれん償却額 | 1,190 | 2,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 9,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -591 |
| 支払利息 | 7,254 | 5,962 |
| 為替差損益（△は益） | -40,663 | -103,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,661 | 420 |
| 株式報酬費用 | － | 8,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,989 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 関係会社出資金譲渡損益 | 31,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,213 | -301,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,413 | -4,827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,815 | 60,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,863 | 60,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,359 | 290,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,676 | -3,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,330 | 30,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,804 | -154,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,498 | -17,551 |
| 小計 | -301,461 | 1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 233 |
| 利息の支払額 | -5,428 | -6,081 |
| 法人税等の支払額 | -105,777 | -137,077 |
| 法人税等の還付額 | 6,824 | 22,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,587 | -119,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,302 | -56,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | -108,187 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,044 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,286 | -19,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,936 | 528 |
| その他 | -794 | 876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,034 | -68,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 382,767 | 796,944 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 21,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,408 | -182,485 |
| 株式の発行による収入 | 1,502 | 1,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -30,112 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 109,434 | － |
| 配当金の支払額 | -69,463 | -70,376 |
| リース債務の返済による支出 | -9,614 | -7,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,110 | 529,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,190 | 24,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,321 | 365,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,512 | 1,362,502 |
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