サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,729 | 381,193 |
| 減価償却費 | 79,282 | 70,365 |
| のれん償却額 | 2,890 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,904 | 5,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -4,150 |
| 支払利息 | 5,962 | 9,127 |
| 為替差損益（△は益） | -103,081 | 6,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 420 | 1,196 |
| 株式報酬費用 | 8,581 | 10,861 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,989 | -4,914 |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 匿名組合損益分配額 | － | -2,239 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,197 | 166,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,827 | 60,364 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 60,272 | 168,557 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,724 | 44,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,219 | -314,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,248 | -8,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,080 | -4,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,065 | -85,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,551 | -10,047 |
| 小計 | 1,509 | 574,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 3,843 |
| 利息の支払額 | -6,081 | -9,123 |
| 法人税等の支払額 | -137,077 | -71,129 |
| 法人税等の還付額 | 22,375 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,041 | 498,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,306 | -33,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,222 | 9,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,044 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 30,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,091 | -6,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 528 | － |
| その他 | 876 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,456 | -18,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 796,944 | 145,679 |
| 長期借入れによる収入 | 21,802 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,485 | -165,251 |
| 株式の発行による収入 | 1,502 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,112 | -62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 52,000 |
| 配当金の支払額 | -70,376 | -35,850 |
| リース債務の返済による支出 | -7,935 | -5,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,339 | 320,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,149 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,990 | 799,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,537 | 1,701,809 |
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