#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2021/02/15 15:24
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ②財政状態
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から686,918千円(7.8%)増加し、9,465,466千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末から732,540千円(22.9%)増加し、3,937,425千円となりました。これは主として営業未収入金が前連結会計年度に比べ940,492千円増加し、現金及び預金が前連結会計年度に比べ201,840千円減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末から45,622千円(0.8%)減少し、5,528,041千円となりました。これは主として投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が前連結会計年度に比べ62,414千円、無形固定資産が同31,394千円増加し、有形固定資産が前連結会計年度に比べ135,229千円減少したことによります。
負債は、前連結会計年度末から802,530千円(13.1%)増加し、6,919,259千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末から920,538千円(27.4%)増加し、4,283,518千円となりました。これは主として前受金が前連結会計年度に比べ399,874千円、短期借入金が同370,000千円、1年内返済予定の長期借入金が同285,519千円、未払法人税等が同72,263千円増加し、買掛金が前連結会計年度に比べ124,631千円、賞与引当金が同100,451千円減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末から118,007千円(4.3%)減少し、2,635,741千円となりました。これは主として長期借入金が前連結会計年度に比べ96,339千円、資産除去債務が同12,230千円減少したことによります。
2021/02/15 15:24