四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	1,745,000千円	2,330,000千円
借入実行残高	530,000 〃	593,336 〃
差引額	1,215,000千円	1,736,664千円