キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 225,822 | 112,723 |
| 減価償却費 | 196,204 | 233,137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,237 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,336 | 954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,080 | -12,600 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | － | 187 |
| 固定資産除却損 | 13,025 | 1,336 |
| リース解約損 | 1,557 | － |
| 受取利息 | -271 | -566 |
| 支払利息 | 5,435 | 4,371 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | -1,518,472 | 236,550 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | -28,531 | 50,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,273 | -9,776 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 75 | 37 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | 16,921 | 117,187 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -1,037,773 | -2,048,880 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 88,578 | 41,592 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | 503,052 | -310,994 |
| その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） | 123 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -164 | -730 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 47,044 | 51,448 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | 174,315 | -1,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,851 | -27,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,317 | 14,311 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 2,046,920 | 1,767,515 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 1,115,003 | 199,041 |
| その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 216 | -979 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | 7,892 | － |
| その他 | -62,593 | -32,307 |
| 小計 | 1,815,106 | 384,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 634 |
| 利息の支払額 | -5,435 | -4,357 |
| リース解約損の支払額 | -1,557 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,470 | -42,411 |
| 法人税等の還付額 | 549,158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,802 | 338,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,579 | -178,591 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出,投資活動によるキャッシュフロー | -8,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,829 | -181,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -94,313 | -108,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,828 | － |
| 配当金の支払額 | -32,882 | -16,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,025 | -125,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,002,948 | 31,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,873 | 4,838,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838,821 | 3,874,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
