キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 112,723 | -521,146 |
| 減価償却費 | 233,137 | 237,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 954 | -10,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | － |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 187 | 49 |
| 減損損失 | － | 59,098 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 33,274 |
| 業務委託契約解約違約金 | － | 48,510 |
| 受取利息 | -566 | -676 |
| 未払配当金除斥益 | － | -915 |
| 支払利息 | 4,371 | 2,612 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | 236,550 | 890,094 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | 50,385 | -525 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,776 | -21,491 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 37 | 13 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | 117,187 | -84,324 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -2,048,880 | -878,255 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 41,592 | 75,282 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | -310,994 | 24,426 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -730 | -3,065 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 51,448 | 76,430 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | -1,527 | -170,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,701 | -15,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,311 | 11,962 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 1,767,515 | 113,937 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 199,041 | 285,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -979 | -254 |
| その他 | -32,307 | 31,851 |
| 小計 | 384,714 | 182,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 926 |
| 利息の支払額 | -4,357 | -2,401 |
| 業務委託契約解約違約金の支払額 | － | -48,510 |
| 法人税等の支払額 | -42,411 | -3,703 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,579 | 147,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,389 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,591 | -104,179 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 41,614 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -817 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,797 | -62,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -108,942 | -101,021 |
| 配当金の支払額 | -16,161 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,104 | -101,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,677 | -16,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,842,450 | 3,874,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,874,128 | 4,067,550 |
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