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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2012年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	4,083,653	4,067,550
顧客区分管理信託	13,450,175	12,560,080
売掛金	735	1,260
前払費用	48,960	70,452
繰延税金資産	29,522	574
外国為替保証金取引未収入金	481	468
外国為替取引未収入金	19,875	104,200
外国為替保証金取引評価勘定	1,162,038	2,040,294
外国為替取引評価勘定	230,532	155,249
外国為替取引差入担保金	417,822	393,395
その他の流動資産	70,463	20,951
流動資産計	19,514,260	19,414,475
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	44,442	41,814
工具	3,866	3,439
リース資産（純額）	261,813	260,841
有形固定資産合計	310,122	306,095
建物	44,442	41,814
無形固定資産
意匠権	853	696
ソフトウエア	764,249	566,013
ソフトウエア仮勘定	－	1,575
その他	657	369
無形固定資産合計	765,759	568,653
投資その他の資産
長期前払費用	2,634	5,700
繰延税金資産	17,314	－
敷金及び保証金	94,814	94,814
投資その他の資産合計	114,762	100,514
長期前払費用	2,634	5,700
繰延税金資産	17,314	－
有形固定資産	310,122	306,095
建物	44,442	41,814
無形固定資産	765,759	568,653
投資その他の資産	114,762	100,514
長期前払費用	2,634	5,700
繰延税金資産	17,314	－
固定資産計	1,190,644	975,262
資産合計	20,704,905	20,389,738
負債の部
流動負債
外国為替保証金取引未払金	326,016	402,446
外国為替取引未払金	293,674	122,875
預り金	8,118	7,864
未払金	200,100	189,296
未払費用	1,529	13,491
リース債務	167,543	132,657
未払法人税等	－	3,689
外国為替保証金取引預り保証金	13,815,989	13,929,926
外国為替取引預り担保金	916,351	1,201,628
賞与引当金	10,860	－
設備関係未払金	43,401	－
その他の流動負債	1,186	1,186
流動負債計	15,784,772	16,005,063
固定負債
リース債務	116,085	149,068
繰延税金負債	－	574
資産除去債務	15,809	15,872
固定負債計	131,895	165,515
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	321	371
特別法上の準備金計	321	371
負債合計	15,916,989	16,170,950
純資産の部
株主資本
資本金	1,364,875	1,364,875
資本剰余金
資本準備金	1,164,875	1,164,875
資本剰余金合計	1,164,875	1,164,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,324,590	1,755,462
利益剰余金合計	2,324,590	1,755,462
資本剰余金	1,164,875	1,164,875
利益剰余金	2,324,590	1,755,462
自己株式	-66,424	-66,424
株主資本合計	4,787,915	4,218,787
純資産合計	4,787,915	4,218,787
負債・純資産合計	20,704,905	20,389,738

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