キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -521,146 | 355,404 |
| 減価償却費 | 237,313 | 172,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,860 | 22,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,627 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 49 | 1 |
| 減損損失 | 59,098 | 44,805 |
| 固定資産除却損 | 33,274 | 242 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,525 |
| 業務委託契約解約違約金 | 48,510 | － |
| 受取利息 | -676 | 0 |
| 未払配当金除斥益 | -915 | -192 |
| 支払利息 | 2,612 | 2,865 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | 890,094 | -710,741 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | -525 | 695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,491 | -9,221 |
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | 13 | -121 |
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | -84,324 | -141,909 |
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | -878,255 | -416,596 |
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 75,282 | -43,431 |
| 外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） | 24,426 | -150,525 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,065 | 1,640 |
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | 76,430 | 6,902 |
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | -170,799 | 172,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,264 | -62,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,962 | 13,539 |
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 113,937 | 809,360 |
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 285,277 | -458,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -254 | -5,306 |
| その他 | 31,851 | -14,800 |
| 小計 | 182,553 | -386,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,401 | -2,857 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -13,090 |
| 業務委託契約解約違約金の支払額 | -48,510 | -24,166 |
| 法人税等の支払額 | -3,703 | -4,883 |
| 法人税等の還付額 | 18,695 | 2,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,560 | -428,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -20,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,179 | -52,720 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 41,614 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 89,814 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,565 | -895,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -101,021 | -48,838 |
| 配当金の支払額 | -77 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,099 | -48,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,103 | -1,373,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,653 | 4,067,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,067,550 | 3,342,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
