クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,013 | 5,895 |
| 減価償却費 | 1,512 | 1,406 |
| 減損損失 | 25 | 91 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | 396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 70 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -88 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | 1,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 384 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,594 | -2,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -707 | -806 |
| その他 | -265 | 14 |
| 小計 | 2,454 | 6,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,086 | -3,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | 2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -2,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -369 | -341 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 365 | 396 |
| 出店仮勘定による支出 | -772 | -702 |
| その他 | -13 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -3,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -70 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,864 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317 | 7,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,452 | 10,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
