クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 5,216 | -2,654 | -948 | 2,562 | -1,822 | 27,967 | 通期 | 12,878 | -10,814 | -1,896 | 2,064 | -4,752 | 26,521 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 3,739 | 57 | -1,096 | 3,796 | -2,928 | 29,236 | 通期 | 11,302 | -4,648 | -2,170 | 6,654 | -6,728 | 31,017 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 6,045 | -5,566 | -1,074 | 479 | -4,064 | 30,422 | 通期 | 13,435 | -10,656 | -2,212 | 2,779 | -11,682 | 31,584 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 6,760 | -4,032 | -1,138 | 2,728 | -2,640 | 33,173 | 通期 | 22,765 | -10,507 | -3,053 | 12,258 | -9,982 | 40,788 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,688 | -4,866 | -1,327 | -2,178 | -3,373 | 37,283 | 通期 | 11,572 | -10,424 | -2,655 | 1,148 | -11,081 | 39,282 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 6,220 | -5,567 | -1,454 | 653 | -2,853 | 38,481 | 通期 | 16,101 | -10,808 | -2,908 | 5,293 | -11,430 | 41,667 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 8,248 | -12,013 | -1,454 | -3,765 | -9,416 | 36,447 | 通期 | 18,985 | -20,491 | -3,034 | -1,506 | -21,558 | 37,126 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 9,843 | -11,646 | -1,684 | -1,803 | -6,429 | 33,638 | 通期 | 21,034 | -20,207 | -140 | 827 | -21,143 | 37,812 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 11,411 | -7,969 | -1,193 | 3,442 | -4,664 | 40,061 | 通期 | 23,625 | -20,700 | -3,390 | 2,925 | -21,908 | 37,346 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 10,818 | -10,220 | -2,042 | 598 | -6,801 | 35,902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 20億6400万
- 2018年5月（連） +222.38%
- 66億5400万
- 2019年5月（連） -58.24%
- 27億7900万
- 2020年5月（連） +341.09%
- 122億5800万
- 2021年5月（連） -90.63%
- 11億4800万
- 2022年5月（連） +361.06%
- 52億9300万
- 2023年5月（連） マイ転
- -15億600万
- 2024年5月（連） プラ転
- 8億2700万
- 2025年5月（連） +253.69%
- 29億2500万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 5.21%
- 2018年5月（連）
- 4.21%
- 2019年5月（連）
- 4.69%
- 2020年5月（連）
- 7.12%
- 2021年5月（連）
- 3.42%
- 2022年5月（連）
- 4.59%
- 2023年5月（連）
- 4.98%
- 2024年5月（連）
- 4.98%
- 2025年5月（連）
- 5.17%
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