クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,931 | 17,463 |
| 減価償却費 | 3,446 | 3,655 |
| 減損損失 | 691 | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 230 | 268 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 359 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -106 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321 | -1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,094 | -1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,641 | 4,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 1,085 |
| その他 | 288 | 1,852 |
| 小計 | 18,073 | 27,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,334 | -5,508 |
| 法人税等の還付額 | 693 | 643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,435 | 22,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,327 | -7,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -218 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,204 | -786 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 915 | 944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -79 | -79 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -223 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,134 |
| 出店仮勘定による支出 | -677 | -1,543 |
| 供託金の預入による支出 | － | -569 |
| その他 | 9 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,656 | -10,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -495 |
| 配当金の支払額 | -2,212 | -2,339 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 9,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,584 | 40,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
