クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,839 | 13,931 |
| 減価償却費 | 3,247 | 3,446 |
| 減損損失 | 347 | 691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 200 | 230 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -115 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600 | -1,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,894 | -2,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,184 | 2,641 |
| その他 | -643 | 288 |
| 小計 | 15,956 | 18,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,301 | -5,334 |
| 法人税等の還付額 | 646 | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,302 | 13,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -9,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -169 |
| 長期貸付けによる支出 | -974 | -1,204 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 881 | 915 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -77 | -79 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -487 | -223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 95 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 出店仮勘定による支出 | -1,441 | -677 |
| その他 | 65 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,648 | -10,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -2,086 | -2,212 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -2,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,483 | 566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,017 | 31,584 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
