クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,163 | 10,354 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | -675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,563 | -1,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,461 | 635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182 | 19 |
| その他 | 1,394 | 1,937 |
| 小計 | 13,266 | 13,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -4,257 | -3,041 |
| 法人税等の還付額 | 832 | 863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,843 | 11,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,416 | -4,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | -222 | -464 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 516 | 527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 68 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -161 |
| 出店仮勘定による支出 | -5,442 | -3,235 |
| 供託金の預入による支出 | -109 | -9 |
| その他 | 38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,646 | -7,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,706 | -2,376 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,198 |
| その他 | 22 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,487 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,638 | 40,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
