クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,354 | 11,681 |
| 減価償却費 | 2,617 | 3,035 |
| のれん償却額 | 41 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -90 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 419 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -99 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675 | -1,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,899 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 1,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | -82 |
| その他 | 1,937 | 755 |
| 小計 | 13,585 | 15,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 41 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,041 | -4,572 |
| 法人税等の還付額 | 863 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,411 | 10,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,614 | -6,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -68 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | -464 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 527 | 523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,313 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -161 | -143 |
| 出店仮勘定による支出 | -3,235 | -2,468 |
| 供託金の預入による支出 | -9 | -6 |
| その他 | 0 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,969 | -10,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,376 | -2,842 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,198 | － |
| その他 | -15 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,248 | -1,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,061 | 35,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
