クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,280 | 6,873 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,611 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80 | 120 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | -584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,487 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | -253 |
| その他 | 437 | 1,397 |
| 小計 | 6,235 | 8,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,162 | -3,183 |
| 法人税等の還付額 | 665 | 692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | 6,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -30 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -203 | -562 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 436 | 446 |
| 出店仮勘定による支出 | -1,223 | -1,372 |
| その他 | -22 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -5,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -1,074 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,701 | -595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,017 | 30,422 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
