クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,352 | 21,988 |
| 減価償却費 | 4,995 | 5,675 |
| 減損損失 | 1,284 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 29 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 371 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 322 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,118 | -2,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,578 | -3,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,872 | 3,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240 | -17 |
| その他 | 924 | 1,872 |
| 小計 | 27,268 | 28,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -7,074 | -5,930 |
| 法人税等の還付額 | 837 | 863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,034 | 23,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,772 | -17,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -129 |
| 長期貸付けによる支出 | -792 | -478 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,076 | 1,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -338 | -210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 125 |
| 出店仮勘定による支出 | -3,960 | -3,413 |
| 供託金の預入による支出 | -310 | -9 |
| その他 | -10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,207 | -20,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,413 | -4,573 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 3,250 | 1,198 |
| その他 | 22 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,812 | 37,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
