クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,537 | 13,906 |
| 減価償却費 | 3,139 | 2,942 |
| 減損損失 | 355 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 610 | 200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -139 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949 | -557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,636 | -2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,888 | 1,873 |
| その他 | -88 | 11 |
| 小計 | 15,071 | 16,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,566 | -5,029 |
| 法人税等の還付額 | 295 | 341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,811 | 11,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,694 | -3,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -40 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,042 | -582 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 821 | 792 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -157 | -27 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 111 |
| 出店仮勘定による支出 | -466 | -756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -283 | － |
| その他 | 29 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,975 | -4,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | － |
| 配当金の支払額 | -1,300 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,392 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,901 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933 | 6,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,268 | 26,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
