利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主な収入要因として、税金等調整前当期純利益が279,295千円、減価償却費が218,482千円あり、主な支出要因として、たな卸資産の増加額が189,740千円、特別利益として計上した補助金収入が104,200千円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、142,160千円となりました(前期は284,191千円の収入)。

2016/12/16 16:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが178,037千円の収入(前期比66.7%減)、投資活動によるキャッシュ・フローが142,160千円の支出(前期は284,191千円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローが70,956千円の収入(前期は1,351,437千円の支出)となり、当連結会計年度末の資金の残高は736,495千円となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

2016/12/16 16:40