キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 17:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億865万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9750万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 170 | 339 | -851 | 510 | -42 | 830 | 通期 | 535 | 284 | -1,351 | 819 | -92 | 640 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 17 | -99 | 17 | -83 | -119 | 568 | 通期 | 178 | -142 | 71 | 36 | -190 | 736 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -185 | 43 | 433 | -142 | -343 | 1,027 | 通期 | 200 | -10 | -299 | 191 | -425 | 627 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 244 | -137 | -120 | 107 | -132 | 618 | 通期 | 121 | -282 | 111 | -161 | -273 | 580 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 222 | -136 | -110 | 85 | -127 | 554 | 通期 | 447 | -206 | -189 | 241 | -375 | 620 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -75 | -122 | 266 | -197 | -123 | 685 | 通期 | 652 | -427 | 378 | 225 | -405 | 1,220 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -76 | -80 | -10 | -156 | -76 | 1,055 | 通期 | 399 | -280 | -275 | 119 | -279 | 1,054 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 549 | -69 | -419 | 481 | -288 | 1,117 | 通期 | 838 | -370 | -179 | 468 | -668 | 1,346 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 607 | -190 | -273 | 416 | -184 | 1,488 | 通期 | 698 | -1,109 | 203 | -411 | -1,132 | 1,139 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 8億1943万
- 2016年9月（連） -95.62%
- 3587万
- 2017年9月（連） +431.81%
- 1億9079万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億6083万
- 2019年9月（連） プラ転
- 2億4104万
- 2020年9月（連） -6.62%
- 2億2508万
- 2021年9月（連） -46.93%
- 1億1943万
- 2022年9月（連） +291.89%
- 4億6806万
- 2023年9月（連） マイ転
- -4億1114万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.97%
- 2016年9月（連）
- 2.29%
- 2017年9月（連）
- 2.39%
- 2018年9月（連）
- 1.38%
- 2019年9月（連）
- 4.59%
- 2020年9月（連）
- 8.8%
- 2021年9月（連）
- 4.95%
- 2022年9月（連）
- 9.75%
- 2023年9月（連）
- 8.42%