アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,584 | 802,030 |
| 減価償却費 | 227,465 | 232,650 |
| 減損損失 | 16,048 | － |
| 株式報酬費用 | 23,327 | 32,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,961 | -103,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,764 | 21,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,052 | 2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,438 | -7,924 |
| 受取保険金 | -5,058 | － |
| 受取損害賠償金 | -6,200 | － |
| 支払利息 | 18,688 | 15,314 |
| 為替差損益（△は益） | -15,085 | -3,040 |
| 災害損失 | 8,340 | 12,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436 | 834 |
| 固定資産除却損 | 934 | 17,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,469 | 18,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,668 | -93,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,443 | 30,392 |
| その他 | 14,125 | -68,487 |
| 小計 | 486,456 | 908,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,438 | 7,924 |
| 利息の支払額 | -17,111 | -13,997 |
| 法人税等の支払額 | -78,499 | -63,387 |
| 法人税等の還付額 | 148 | － |
| 保険金の受取額 | 5,058 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 6,200 | － |
| 災害による損失の支払額 | -7,374 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,315 | 838,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,382 | -589,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 1,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,031 | -11,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 434 |
| その他 | -10,898 | 229,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,876 | -369,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,545 | -528,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,744 | -92,194 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,761 | 1,528 |
| 配当金の支払額 | -37,686 | -40,171 |
| その他 | -28,545 | -20,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,760 | -179,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 3,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,213 | 291,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,430 | 1,346,414 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,811 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
