アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,445 | 425,584 |
| 減価償却費 | 233,897 | 227,465 |
| 減損損失 | 40,874 | 16,048 |
| 株式報酬費用 | － | 23,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -52,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,166 | 4,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,207 | 1,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,045 | -4,438 |
| 受取保険金 | -506,578 | -5,058 |
| 受取損害賠償金 | － | -6,200 |
| 支払利息 | 19,223 | 18,688 |
| 為替差損益（△は益） | 8,337 | -15,085 |
| 災害損失 | 309,061 | 8,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -436 |
| 固定資産除却損 | 20,772 | 934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,634 | -85,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,513 | -105,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,097 | 21,443 |
| その他 | -70,330 | 14,125 |
| 小計 | 279,981 | 486,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,045 | 4,438 |
| 利息の支払額 | -21,750 | -17,111 |
| 法人税等の支払額 | -18,862 | -78,499 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 148 |
| 保険金の受取額 | 578,930 | 5,058 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 6,200 |
| 災害による損失の支払額 | -170,352 | -7,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,087 | 399,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,092 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,797 | -265,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -4,031 |
| その他 | -3,979 | -10,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,007 | -279,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491,245 | -122,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,112 | -238,744 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,126 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,761 |
| 配当金の支払額 | -38,188 | -37,686 |
| その他 | -15,082 | -28,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,734 | -274,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,638 | 1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,175 | -154,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,455 | 1,054,430 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
