有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,321 | 123,445 |
| 減価償却費 | 246,570 | 233,897 |
| 減損損失 | 3,662 | 40,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,353 | 10,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,937 | 4,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,824 | -4,045 |
| 受取和解金 | -22,000 | － |
| 受取保険金 | － | -506,578 |
| 支払利息 | 18,159 | 19,223 |
| 為替差損益（△は益） | 24,106 | 8,337 |
| 災害損失 | － | 309,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産除却損 | 6,232 | 20,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,999 | -33,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,813 | 108,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,374 | 16,097 |
| その他 | 173,592 | -70,330 |
| 小計 | 452,086 | 279,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 4,045 |
| 利息の支払額 | -17,895 | -21,750 |
| 法人税等の支払額 | -26,879 | -18,862 |
| 法人税等の還付額 | 16,203 | 96 |
| 和解金の受取額 | 22,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 578,930 |
| 災害による損失の支払額 | － | -170,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,213 | 652,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,558 | -425,797 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,834 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,377 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,900 | － |
| その他 | -10,498 | -3,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,168 | -427,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,554 | 491,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,501 | -151,112 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -39,126 |
| 配当金の支払額 | -38,327 | -38,188 |
| その他 | -15,660 | -15,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,059 | 377,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,660 | -2,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,324 | 600,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,279 | 1,220,455 |