アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,262 | 125,321 |
| 減価償却費 | 233,172 | 246,570 |
| 減損損失 | － | 3,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,857 | -11,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,679 | 6,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,259 | -2,824 |
| 受取和解金 | -6,000 | -22,000 |
| 支払利息 | 18,819 | 18,159 |
| 為替差損益（△は益） | -11,076 | 24,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 520 |
| 固定資産除却損 | 11,271 | 6,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,870 | 117,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,338 | -228,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,346 | -6,374 |
| その他 | 136,804 | 173,592 |
| 小計 | 315,975 | 452,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,549 | 1,699 |
| 利息の支払額 | -20,573 | -17,895 |
| 法人税等の支払額 | -187,548 | -26,879 |
| 法人税等の還付額 | 1,555 | 16,203 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | 22,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,958 | 447,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,329 | -150,558 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,221 | -37,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,900 |
| その他 | -9,239 | -10,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,790 | -206,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,399 | 91,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,683 | -226,501 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -124 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,637 | － |
| 配当金の支払額 | -38,209 | -38,327 |
| その他 | -6,129 | -15,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,946 | -189,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,656 | -11,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,228 | 40,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,955 | 620,279 |
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