アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,179 | 322,262 |
| 減価償却費 | 224,948 | 233,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,839 | 15,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,449 | 6,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,673 | -4,259 |
| 受取和解金 | -3,900 | -6,000 |
| 支払利息 | 19,473 | 18,819 |
| 為替差損益（△は益） | -4,138 | -11,076 |
| 補助金収入 | -159,193 | － |
| 固定資産除却損 | 614 | 11,271 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,117 | -48,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,920 | -346,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,086 | -12,346 |
| その他 | -244,084 | 136,804 |
| 小計 | 250,206 | 315,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 5,549 |
| 利息の支払額 | -18,539 | -20,573 |
| 法人税等の支払額 | -38,140 | -187,548 |
| 法人税等の還付額 | 211 | 1,555 |
| 補助金の受取額 | 1,399 | － |
| 和解金の受取額 | 3,900 | 6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,361 | 120,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,256 | -269,329 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 200 | － |
| 補助金の受取額 | 462,673 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,261 | -3,221 |
| その他 | -8,918 | -9,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,563 | -281,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421,176 | 356,399 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,919 | -195,683 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -67 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,637 |
| 配当金の支払額 | -38,210 | -38,209 |
| その他 | -5,666 | -6,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,159 | 110,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,312 | -47,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,183 | 579,955 |
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