アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,295 | 367,179 |
| 減価償却費 | 218,482 | 224,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -948 | 4,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,408 | 6,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,364 | -1,673 |
| 支払利息 | 23,964 | 19,473 |
| 為替差損益（△は益） | 23,977 | -4,138 |
| 補助金収入 | -104,200 | -159,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 3,952 | 614 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 | -85,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,740 | 78,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | 46,086 |
| その他 | -31,940 | -244,084 |
| 小計 | 212,183 | 254,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -21,965 | -18,539 |
| 法人税等の支払額 | -16,762 | -38,140 |
| 法人税等の還付額 | － | 211 |
| 補助金の受取額 | 2,800 | 1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,037 | 200,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,854 | -420,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,199 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 200 |
| 補助金の受取額 | 66,669 | 462,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -4,261 |
| その他 | -17,756 | -8,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,160 | -9,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,965 | -421,176 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,351 | -643,919 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,935 | － |
| 配当金の支払額 | -38,135 | -38,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| その他 | -11,357 | -5,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,956 | -299,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,946 | -950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,887 | -109,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,495 | 627,183 |
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