アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,030 | 386,277 |
| 減価償却費 | 232,650 | 271,563 |
| 株式報酬費用 | 32,105 | 16,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,908 | 8,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,318 | 28,285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,143 | 3,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,924 | -8,511 |
| 支払利息 | 15,314 | 16,251 |
| 為替差損益（△は益） | -3,040 | -812 |
| 災害損失 | 12,649 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 66 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 834 | -4,362 |
| 固定資産除却損 | 17,798 | 5,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,037 | -25,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,538 | 167,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,392 | -10,889 |
| その他 | -68,487 | 79,961 |
| 小計 | 908,442 | 933,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,924 | 8,511 |
| 利息の支払額 | -13,997 | -15,398 |
| 法人税等の支払額 | -63,387 | -217,358 |
| 災害による損失の支払額 | -947 | -11,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,034 | 697,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,789 | -1,054,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,077 | 4,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,021 | -48,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434 | － |
| その他 | 229,328 | -10,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,970 | -1,108,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -528,151 | 832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,194 | -112,379 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,229 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,528 | － |
| 配当金の支払額 | -40,171 | -80,945 |
| その他 | -20,197 | -29,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,186 | 202,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,106 | 762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,984 | -207,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,414 | 1,138,990 |
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