アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,277 | 508,994 |
| 減価償却費 | 271,563 | 304,053 |
| 株式報酬費用 | 16,139 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,728 | 1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,285 | 4,773 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 3,633 | 3,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,511 | -6,725 |
| 支払利息 | 16,251 | 19,936 |
| 為替差損益（△は益） | -812 | -44 |
| 補助金収入 | － | -243,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,362 | － |
| 固定資産除却損 | 5,600 | 2,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,848 | -7,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,433 | -420,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,889 | 23,041 |
| その他 | 79,961 | 669,390 |
| 小計 | 933,450 | 867,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,511 | 2,886 |
| 利息の支払額 | -15,398 | -21,207 |
| 法人税等の支払額 | -217,358 | -51,516 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,370 |
| 災害による損失の支払額 | -11,702 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,502 | 799,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054,669 | -475,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,454 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,016 | -13,483 |
| 補助金の受取額 | － | 241,400 |
| その他 | -10,420 | -7,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,651 | -254,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 832 | -809,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,379 | -258,995 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 356,588 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,229 | － |
| 配当金の支払額 | -80,945 | -40,122 |
| その他 | -29,316 | -33,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,961 | -785,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 762 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,424 | -240,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,990 | 890,362 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8,519 |
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