アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,994 | 380,183 |
| 減価償却費 | 304,053 | 343,186 |
| 減損損失 | － | 54,644 |
| 株式報酬費用 | 9,212 | 9,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,773 | 8,942 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 3,067 | -1,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,725 | -26,163 |
| 支払利息 | 19,936 | 69,678 |
| 保険解約返戻金 | － | -67,240 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -482 |
| 補助金収入 | -243,800 | -10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -846 |
| 固定資産除却損 | 2,618 | 4,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,903 | -107,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -420,233 | -1,351,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,041 | 49,075 |
| 借入金地金の増減額（△は減少） | 289,343 | 1,245,829 |
| その他 | 380,047 | -75,094 |
| 小計 | 867,411 | 525,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,886 | 19,958 |
| 利息の支払額 | -21,207 | -60,604 |
| 法人税等の支払額 | -51,516 | -75,058 |
| 法人税等の還付額 | 2,370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,943 | 409,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 527,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 218,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,299 | -1,541,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,483 | -12,895 |
| 補助金の受取額 | 241,400 | 12,400 |
| その他 | -7,172 | -6,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,556 | -801,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -809,406 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,995 | -202,280 |
| 長期借入れによる収入 | 356,588 | 3,900,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -40,122 | -40,247 |
| その他 | -33,496 | -106,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,432 | 3,551,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,108 | 3,160,566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 890,362 | 4,050,929 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,519 | － |
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