アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,717 | 274,552 |
| 減価償却費 | 106,090 | 122,057 |
| 株式報酬費用 | 15,828 | 10,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,697 | 8,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,654 | -3,468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,262 | 1,941 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,873 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 12,242 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,776 | -2,690 |
| 支払利息 | 7,475 | 8,363 |
| 為替差損益（△は益） | -2,199 | 1,181 |
| 災害損失 | 309 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 7,755 | 3,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,202 | 58,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,160 | 195,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,661 | -9,541 |
| その他 | 13,589 | 91,138 |
| 小計 | 585,423 | 758,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -6,872 | -7,825 |
| 法人税等の支払額 | -30,920 | -134,976 |
| 災害による損失の支払額 | － | -11,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,406 | 606,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,784 | -183,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -768 | － |
| その他 | 219,029 | -7,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,523 | -190,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527,056 | -1,805 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,172 | -52,022 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,229 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,528 | － |
| 配当金の支払額 | -40,113 | -80,847 |
| その他 | -8,524 | -13,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,337 | -273,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,070 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,616 | 141,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,414 | 1,488,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
