アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,069 | 378,717 |
| 減価償却費 | 109,199 | 106,090 |
| 株式報酬費用 | 7,768 | 15,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,392 | 16,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 841 | 1,262 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,873 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,930 | 12,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -1,776 |
| 受取保険金 | -5,058 | － |
| 支払利息 | 9,628 | 7,475 |
| 為替差損益（△は益） | -10,492 | -2,199 |
| 災害損失 | 3,125 | 309 |
| 固定資産除却損 | 929 | 7,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,865 | -10,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,788 | -11,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,266 | 41,661 |
| その他 | 22,120 | 13,589 |
| 小計 | -25,345 | 585,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 1,776 |
| 利息の支払額 | -8,686 | -6,872 |
| 法人税等の支払額 | -47,101 | -30,920 |
| 法人税等の還付額 | 148 | － |
| 保険金の受取額 | 5,058 | － |
| 災害損失の支払額 | -60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,892 | 549,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,654 | -286,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -768 |
| その他 | -4,337 | 219,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,351 | -68,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,590 | -527,056 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,612 | -45,172 |
| 自己株式の処分による収入 | 997 | 1,528 |
| 配当金の支払額 | -37,581 | -40,113 |
| その他 | -20,581 | -8,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,367 | -419,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,905 | 62,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,430 | 1,117,047 |
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