アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,434 | 175,069 |
| 減価償却費 | 113,693 | 109,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,378 | -2,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,411 | 841 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 73,424 | 4,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -94 |
| 受取保険金 | -462,062 | -5,058 |
| 支払利息 | 9,741 | 9,628 |
| 為替差損益（△は益） | 6,516 | -10,492 |
| 災害損失 | 193,632 | 3,125 |
| 固定資産除却損 | 773 | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,240 | -52,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,853 | -285,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,851 | -2,266 |
| 株式報酬費用 | － | 7,768 |
| その他 | -147,981 | 22,120 |
| 小計 | -79,613 | -25,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 94 |
| 利息の支払額 | -10,672 | -8,686 |
| 法人税等の支払額 | -3,770 | -47,101 |
| 法人税等の還付額 | 208 | 148 |
| 保険金の受取額 | 35,051 | 5,058 |
| 災害損失の支払額 | -16,532 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,219 | -75,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,125 | -75,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -360 |
| その他 | 1,055 | -4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,259 | -80,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298,449 | -32,590 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,616 | -70,612 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 997 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,126 | － |
| 配当金の支払額 | -38,127 | -37,581 |
| その他 | -9,183 | -20,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,395 | -10,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,429 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,486 | -165,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,455 | 1,054,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
