アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,903 | 152,434 |
| 減価償却費 | 119,108 | 113,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | 8,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,575 | 2,411 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,474 | -109 |
| 受取和解金 | -22,000 | － |
| 受取保険金 | － | -462,062 |
| 支払利息 | 9,372 | 9,741 |
| 為替差損益（△は益） | 7,832 | 6,516 |
| 災害損失 | － | 193,632 |
| 固定資産除却損 | 5,664 | 773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,165 | 38,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,542 | -62,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,927 | -5,851 |
| その他 | 147,435 | -147,981 |
| 小計 | 191,154 | -79,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 109 |
| 利息の支払額 | -7,948 | -10,672 |
| 法人税等の支払額 | -1,303 | -3,770 |
| 法人税等の還付額 | 16,203 | 208 |
| 和解金の受取額 | 22,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 35,051 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,580 | -75,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,442 | -123,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,834 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,377 | -189 |
| その他 | -4,539 | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,193 | -122,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,363 | 298,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,144 | -75,616 |
| 社債の発行による収入 | － | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,126 |
| 配当金の支払額 | -38,327 | -38,127 |
| その他 | -4,773 | -9,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,882 | 266,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,685 | -4,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,180 | 64,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,279 | 684,766 |
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