アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,552 | 304,165 |
| 減価償却費 | 122,057 | 141,902 |
| 株式報酬費用 | 10,805 | 4,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,257 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,468 | -41,271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,941 | 1,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,690 | -905 |
| 支払利息 | 8,363 | 9,300 |
| 為替差損益（△は益） | 1,181 | -296 |
| 補助金収入 | － | -243,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 3,579 | 1,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,188 | 67,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,308 | -167,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,541 | 31,244 |
| その他 | 91,138 | 405,872 |
| 小計 | 758,673 | 513,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 905 |
| 利息の支払額 | -7,825 | -9,185 |
| 法人税等の支払額 | -134,976 | -7,684 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,370 |
| 災害による損失の支払額 | -11,702 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,859 | 500,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,716 | -299,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,033 |
| 補助金の受取額 | － | 239,000 |
| その他 | -7,776 | -3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,492 | -77,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,805 | -508,582 |
| 長期借入れによる収入 | － | 356,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,022 | -172,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,229 | － |
| 配当金の支払額 | -80,847 | -40,065 |
| その他 | -13,188 | -14,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,093 | -379,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,621 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,651 | 44,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,066 | 1,174,723 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8,519 |
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