半期報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,165 | 168,875 |
| 減価償却費 | 141,902 | 156,672 |
| 減損損失 | － | 2,469 |
| 株式報酬費用 | 4,303 | 4,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,271 | -42,423 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,573 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -4,728 |
| 支払利息 | 9,300 | 22,949 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | -360 |
| 補助金収入 | -243,800 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -846 |
| 固定資産除却損 | 1,760 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,497 | 90,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,644 | -774,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,244 | -45,013 |
| 借入金地金の増減額（△は減少） | 96,723 | 870,206 |
| その他 | 309,149 | -89,906 |
| 小計 | 513,735 | 357,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 5,614 |
| 利息の支払額 | -9,185 | -18,751 |
| 法人税等の支払額 | -7,684 | -35,252 |
| 法人税等の還付額 | 2,370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,140 | 309,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,877 | -1,022,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,033 | -2,403 |
| 補助金の受取額 | 239,000 | － |
| その他 | -3,135 | -4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,046 | -1,028,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508,582 | － |
| 長期借入れによる収入 | 356,588 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,413 | -101,140 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 130,000 |
| 配当金の支払額 | -40,065 | -40,227 |
| その他 | -14,564 | -79,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,037 | 1,579,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,252 | 861,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,723 | 1,751,488 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,519 | － |
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