アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,875 | 636,391 |
| 減価償却費 | 156,672 | 171,829 |
| 減損損失 | 2,469 | 2,100 |
| 株式報酬費用 | 4,776 | 4,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -9,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,423 | -37,475 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -443 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,728 | -13,183 |
| 支払利息 | 22,949 | 71,085 |
| 為替差損益（△は益） | -360 | -440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -846 | 130 |
| 固定資産除却損 | 214 | 28,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,640 | -155,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774,953 | -679,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,013 | 19,255 |
| 借入金地金の増減額（△は減少） | 870,206 | 424,438 |
| その他 | -89,906 | 40,375 |
| 小計 | 357,926 | 502,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,614 | 28,065 |
| 利息の支払額 | -18,751 | -67,146 |
| 法人税等の支払額 | -35,252 | -54,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,537 | 409,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022,248 | -1,517,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 12,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -82,796 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -83 |
| その他 | -4,283 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,130 | -1,500,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,140 | -101,140 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,810 |
| 配当金の支払額 | -40,227 | -60,290 |
| その他 | -79,273 | -18,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,358 | 1,931,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,125 | 840,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,751,488 | 4,891,211 |
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