アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,998 | 216,802 |
| 減価償却費 | 104,263 | 105,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,458 | -16,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,892 | 3,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -112 |
| 支払利息 | 12,643 | 11,611 |
| 為替差損益（△は益） | -4,602 | -3,985 |
| 補助金収入 | -104,200 | -159,193 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,804 | -119,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,798 | 65,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,544 | 12,611 |
| その他 | -43,599 | -269,735 |
| 小計 | 38,046 | -153,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 1,052 |
| 利息の支払額 | -13,084 | -13,303 |
| 法人税等の支払額 | -11,199 | -19,151 |
| 補助金の受取額 | 1,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,638 | -184,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,923 | -339,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | － |
| 補助金の受取額 | 33,339 | 429,343 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -3,394 |
| その他 | -14,148 | -4,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,257 | 42,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,878 | -258,388 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,544 | -88,208 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -38,135 | -38,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| その他 | -6,866 | -2,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,231 | 432,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,493 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,881 | 290,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,727 | 1,026,969 |
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