アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,503 | 209,998 |
| 減価償却費 | 110,279 | 104,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,601 | -14,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,234 | -12,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -118 |
| 支払利息 | 16,755 | 12,643 |
| 為替差損益（△は益） | -17,891 | -4,602 |
| 補助金収入 | -22,333 | -104,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -597 | 14 |
| 固定資産除却損 | 1,275 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,180 | -52,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,918 | -77,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,138 | 21,544 |
| その他 | -28,172 | -43,599 |
| 小計 | 151,942 | 38,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -14,341 | -13,084 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -11,199 |
| 法人税等の還付額 | 32,852 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,354 | 16,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,074 | -117,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 373 |
| 補助金の受取額 | 385,023 | 33,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -897 |
| その他 | -4,682 | -14,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,228 | -99,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,368 | 303,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,882 | -66,544 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 30,993 | － |
| 配当金の支払額 | -37,312 | -38,135 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| その他 | -7,875 | -6,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,483 | 17,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,514 | -6,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,415 | -71,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,546 | 567,727 |
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