アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,225 | 171,503 |
| 減価償却費 | 87,607 | 110,279 |
| 株式報酬費用 | 1,352 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,581 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -79 |
| 支払利息 | 11,778 | 16,755 |
| 為替差損益（△は益） | 946 | -17,891 |
| 補助金収入 | -58,300 | -22,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -597 |
| 固定資産除却損 | 75 | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,610 | -18,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,524 | -56,918 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8,833 | -42,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,136 | 17,138 |
| その他 | -55,551 | 13,906 |
| 小計 | -20,221 | 151,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 672 |
| 利息の支払額 | -10,487 | -14,341 |
| 法人税等の支払額 | -56,304 | -771 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,813 | 170,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -958,669 | -42,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 962 |
| 補助金の受取額 | 58,300 | 385,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,721 | － |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| その他 | -353 | -4,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,444 | 339,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 442,220 | -234,368 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,996 | -572,882 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,993 |
| 配当金の支払額 | -37,313 | -37,312 |
| その他 | -6,633 | -7,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,277 | -851,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -919 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,899 | -343,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,885 | 829,546 |
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