アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 153,918 | -69,225 |
| 減価償却費 | 85,783 | 87,607 |
| 株式報酬費用 | 4,160 | 1,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,853 | -12,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -155 |
| 支払利息 | 9,326 | 11,778 |
| 社債発行費 | 1,260 | － |
| 為替差損益（△は益） | -871 | 946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,450 | － |
| 補助金収入 | － | -58,300 |
| 固定資産除却損 | 609 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,231 | 24,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,424 | 90,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,742 | -50,136 |
| その他 | -2,337 | -46,717 |
| 小計 | 182,913 | -20,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,200 |
| 利息の支払額 | -8,915 | -10,487 |
| 法人税等の支払額 | － | -56,304 |
| 法人税等の還付額 | 1,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,717 | -85,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,203 | -958,669 |
| 補助金の受取額 | － | 58,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -1,721 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -353 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,690 | -1,052,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,725 | 442,220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,370 | -34,996 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -37,314 | -37,313 |
| その他 | -6,810 | -6,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,029 | 923,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 866 | -919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,863 | -215,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,962 | 556,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,826 | 467,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
