アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 51,851 | 153,918 |
| 減価償却費 | 99,075 | 85,783 |
| 株式報酬費用 | 693 | 4,160 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,303 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,775 | -10,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -1,181 |
| 支払利息 | 10,893 | 9,326 |
| 社債発行費 | 4,109 | 1,260 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 100,799 | -6,450 |
| 為替差損益（△は益） | -497 | -871 |
| 固定資産除却損 | 844 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,274 | 50,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,362 | -127,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,079 | 26,742 |
| その他 | 17,976 | -2,337 |
| 小計 | 258,720 | 182,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -10,466 | -8,915 |
| 法人税等の支払額 | -70,306 | 1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,727 | 176,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,978 | -49,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -133 |
| その他 | -943 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,941 | -49,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,000 | 2,725 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,416 | -38,370 |
| 社債の発行による収入 | 195,890 | 98,740 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -36,621 | -37,314 |
| その他 | -7,195 | -6,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,367 | -11,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | 866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,915 | 116,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,910 | 648,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,826 | 556,826 |
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