アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,802 | 250,342 |
| 減価償却費 | 105,734 | 111,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,040 | 13,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,278 | 3,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -4,115 |
| 支払利息 | 11,611 | 10,047 |
| 為替差損益（△は益） | -3,985 | -15,909 |
| 補助金収入 | -159,193 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -166 | － |
| 固定資産除却損 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,531 | 16,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,373 | -188,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,611 | 17,210 |
| その他 | -269,735 | 154,803 |
| 小計 | -153,384 | 368,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,052 | 5,404 |
| 利息の支払額 | -13,303 | -10,751 |
| 法人税等の支払額 | -19,151 | -121,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,787 | 244,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,585 | -129,397 |
| 補助金の受取額 | 429,343 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,394 | -2,901 |
| その他 | -4,638 | -4,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,923 | -136,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258,388 | 28,965 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,208 | -101,281 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -67 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,637 |
| 配当金の支払額 | -38,210 | -38,209 |
| その他 | -2,541 | -4,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,588 | -120,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | 4,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,474 | -8,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,183 | 618,292 |
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