アサカ理研（5724）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 15:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億3118万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億34万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 942 | -337 | -122 | 605 | -258 | 947 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | -206 | -441 | 271 | -647 | -194 | 570 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 113 | -63 | -126 | 50 | -23 | 494 | 2Q | 501 | -107 | -198 | 394 | -106 | 766 | 3Q | 238 | -124 | -132 | 113 | -135 | 552 | 通期 | 714 | -166 | -303 | 547 | -164 | 815 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -115 | -47 | 94 | -162 | -47 | 747 | 2Q | 391 | -74 | 50 | 317 | -73 | 1,182 | 3Q | -24 | -118 | -131 | -142 | -119 | 542 | 通期 | 200 | -138 | -234 | 62 | -149 | 643 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 178 | -133 | -40 | 46 | -142 | 649 | 通期 | 233 | -198 | -238 | 34 | -207 | 440 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 177 | -50 | -11 | 127 | -49 | 557 | 通期 | 388 | -576 | 430 | -188 | -575 | 684 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -86 | -1,052 | 923 | -1,138 | -960 | 468 | 通期 | -599 | -213 | 1,304 | -812 | -684 | 1,173 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 170 | 339 | -851 | 510 | -42 | 830 | 通期 | 535 | 284 | -1,351 | 819 | -92 | 640 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 17 | -99 | 17 | -83 | -119 | 568 | 通期 | 178 | -142 | 71 | 36 | -190 | 736 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -185 | 43 | 433 | -142 | -343 | 1,027 | 通期 | 200 | -10 | -299 | 191 | -425 | 627 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 244 | -137 | -120 | 107 | -132 | 618 | 通期 | 121 | -282 | 111 | -161 | -273 | 580 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 222 | -136 | -110 | 85 | -127 | 554 | 通期 | 447 | -206 | -189 | 241 | -375 | 620 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -75 | -122 | 266 | -197 | -123 | 685 | 通期 | 652 | -427 | 378 | 225 | -405 | 1,220 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -76 | -80 | -10 | -156 | -76 | 1,055 | 通期 | 399 | -280 | -275 | 119 | -279 | 1,054 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 549 | -69 | -419 | 481 | -288 | 1,117 | 通期 | 838 | -370 | -179 | 468 | -668 | 1,346 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 607 | -190 | -273 | 416 | -184 | 1,488 | 通期 | 698 | -1,109 | 203 | -411 | -1,132 | 1,139 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 500 | -77 | -379 | 423 | -313 | 1,175 | 通期 | 800 | -255 | -785 | 545 | -485 | 890 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 310 | -1,028 | 1,579 | -719 | -1,025 | 1,751 | 通期 | 410 | -801 | 3,551 | -391 | -1,619 | 4,051 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 409 | -1,500 | 1,931 | -1,091 | -1,600 | 4,891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 9億4156万
- 2009年9月（連） マイ転
- -2億606万
- 2010年9月（連） プラ転
- 7億1359万
- 2011年9月（連） -71.97%
- 2億3万
- 2012年9月（連） +16.26%
- 2億3254万
- 2013年9月（連） +67%
- 3億8835万
- 2014年9月（連） マイ転
- -5億9884万
- 2015年9月（連） プラ転
- 5億3524万
- 2016年9月（連） -66.74%
- 1億7803万
- 2017年9月（連） +12.54%
- 2億36万
- 2018年9月（連） -39.63%
- 1億2095万
- 2019年9月（連） +269.73%
- 4億4721万
- 2020年9月（連） +45.81%
- 6億5208万
- 2021年9月（連） -38.76%
- 3億9931万
- 2022年9月（連） +109.87%
- 8億3803万
- 2023年9月（連） -16.77%
- 6億9750万
- 2024年9月（連） +14.69%
- 7億9994万
- 2025年9月（連） -48.75%
- 4億998万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -3億3691万
- 2009年9月（連）投入+31%
- -4億4135万
- 2010年9月（連）投入-62.34%
- -1億6620万
- 2011年9月（連）投入-17.17%
- -1億3766万
- 2012年9月（連）投入+43.91%
- -1億9810万
- 2013年9月（連）投入+190.77%
- -5億7603万
- 2014年9月（連）投入-62.98%
- -2億1324万
- 2015年9月（連）資金回収
- 2億8419万
- 2016年9月（連）資金投入
- -1億4216万
- 2017年9月（連）投入-93.27%
- -956万
- 2018年9月（連）投入+999.99%
- -2億8179万
- 2019年9月（連）投入-26.84%
- -2億616万
- 2020年9月（連）投入+107.12%
- -4億2700万
- 2021年9月（連）投入-34.46%
- -2億7987万
- 2022年9月（連）投入+32.19%
- -3億6997万
- 2023年9月（連）投入+199.66%
- -11億865万
- 2024年9月（連）投入-77.04%
- -2億5455万
- 2025年9月（連）投入+214.73%
- -8億116万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -1億2204万
- 2009年9月（連）資金調達
- 2億7094万
- 2010年9月（連）返済還元
- -3億271万
- 2011年9月（連）返済還元
- -2億3410万
- 2012年9月（連）返済還元
- -2億3763万
- 2013年9月（連）資金調達
- 4億2973万
- 2014年9月（連）資金調達
- 13億370万
- 2015年9月（連）返済還元
- -13億5143万
- 2016年9月（連）資金調達
- 7095万
- 2017年9月（連）返済還元
- -2億9915万
- 2018年9月（連）資金調達
- 1億1094万
- 2019年9月（連）返済還元
- -1億8905万
- 2020年9月（連）資金調達
- 3億7773万
- 2021年9月（連）返済還元
- -2億7476万
- 2022年9月（連）返済還元
- -1億7918万
- 2023年9月（連）資金調達
- 2億296万
- 2024年9月（連）返済還元
- -7億8543万
- 2025年9月（連）資金調達
- 35億5126万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 6億464万
- 2009年9月（連） マイ転
- -6億4742万
- 2010年9月（連） プラ転
- 5億4739万
- 2011年9月（連） -88.61%
- 6236万
- 2012年9月（連） -44.78%
- 3444万
- 2013年9月（連） マイ転
- -1億8767万
- 2014年9月（連） -332.71%
- -8億1209万
- 2015年9月（連） プラ転
- 8億1943万
- 2016年9月（連） -95.62%
- 3587万
- 2017年9月（連） +431.81%
- 1億9079万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億6083万
- 2019年9月（連） プラ転
- 2億4104万
- 2020年9月（連） -6.62%
- 2億2508万
- 2021年9月（連） -46.93%
- 1億1943万
- 2022年9月（連） +291.89%
- 4億6806万
- 2023年9月（連） マイ転
- -4億1114万
- 2024年9月（連） プラ転
- 5億4538万
- 2025年9月（連） マイ転
- -3億9118万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -2億5809万
- 2009年9月（連）減少-24.95%
- -1億9368万
- 2010年9月（連）減少-15.13%
- -1億6439万
- 2011年9月（連）減少-9.59%
- -1億4861万
- 2012年9月（連）増加+39.56%
- -2億740万
- 2013年9月（連）増加+177.39%
- -5億7532万
- 2014年9月（連）増加+18.94%
- -6億8427万
- 2015年9月（連）減少-86.49%
- -9246万
- 2016年9月（連）増加+105.76%
- -1億9024万
- 2017年9月（連）増加+123.14%
- -4億2451万
- 2018年9月（連）減少-35.8%
- -2億7255万
- 2019年9月（連）増加+37.72%
- -3億7534万
- 2020年9月（連）増加+7.92%
- -4億505万
- 2021年9月（連）減少-31.2%
- -2億7867万
- 2022年9月（連）増加+139.6%
- -6億6771万
- 2023年9月（連）増加+69.53%
- -11億3199万
- 2024年9月（連）減少-57.14%
- -4億8520万
- 2025年9月（連）増加+233.6%
- -16億1865万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 9億4707万
- 2009年9月（連） -39.77%
- 5億7046万
- 2010年9月（連） +42.86%
- 8億1498万
- 2011年9月（連） -21.11%
- 6億4291万
- 2012年9月（連） -31.57%
- 4億3996万
- 2013年9月（連） +55.42%
- 6億8378万
- 2014年9月（連） +71.54%
- 11億7296万
- 2015年9月（連） -45.47%
- 6億3960万
- 2016年9月（連） +15.15%
- 7億3649万
- 2017年9月（連） -14.84%
- 6億2718万
- 2018年9月（連） -7.53%
- 5億7995万
- 2019年9月（連） +6.95%
- 6億2027万
- 2020年9月（連） +96.76%
- 12億2045万
- 2021年9月（連） -13.6%
- 10億5443万
- 2022年9月（連） +27.69%
- 13億4641万
- 2023年9月（連） -15.41%
- 11億3899万
- 2024年9月（連） -21.83%
- 8億9036万
- 2025年9月（連） +354.98%
- 40億5092万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 6.88%
- 2009年9月（連）
- -2.33%
- 2010年9月（連）
- 6.06%
- 2011年9月（連）
- 1.53%
- 2012年9月（連）
- 1.78%
- 2013年9月（連）
- 4.11%
- 2014年9月（連）
- -7.31%
- 2015年9月（連）
- 5.97%
- 2016年9月（連）
- 2.29%
- 2017年9月（連）
- 2.39%
- 2018年9月（連）
- 1.38%
- 2019年9月（連）
- 4.59%
- 2020年9月（連）
- 8.8%
- 2021年9月（連）
- 4.95%
- 2022年9月（連）
- 9.75%
- 2023年9月（連）
- 8.42%
- 2024年9月（連）
- 10.04%
- 2025年9月（連）
- 4.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
