アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,531 | 189,519 |
| 減価償却費 | 185,062 | 217,210 |
| 株式報酬費用 | 4,853 | 7,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,303 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,376 | -21,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -5,867 |
| 支払利息 | 20,994 | 18,597 |
| 社債発行費 | 4,109 | 1,260 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -1,800 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 107,818 | -6,450 |
| 受取保険金 | -6,748 | － |
| 固定資産除却損 | 1,179 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,773 | 26,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,381 | 9,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,569 | 37,451 |
| その他 | -193,131 | -118,523 |
| 小計 | 398,886 | 354,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 4,761 |
| 利息の支払額 | -19,364 | -16,880 |
| 保険金の受取額 | 6,748 | － |
| 法人税等の支払額 | -156,193 | -13,626 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,548 | 388,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,047 | -572,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -2,604 |
| 保険積立金の積立による支出 | -697 | -106 |
| その他 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,108 | -576,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,000 | 65,646 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,361 | -63,370 |
| 社債の発行による収入 | 195,890 | 98,740 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,928 | -13,445 |
| 長期未払金の返済による支出 | -507 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -18 |
| 配当金の支払額 | -36,701 | -37,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,634 | 429,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 1,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,948 | 243,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,910 | 439,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 439,962 | 683,784 |
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