アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,201 | 124,531 |
| 減価償却費 | 173,830 | 185,062 |
| 減損損失 | 34,481 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 6,303 | -6,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,779 | -22,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,284 | -2,470 |
| 支払利息 | 25,965 | 20,994 |
| 社債発行費 | 1,525 | 4,109 |
| 為替差損益（△は益） | 332 | -240 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -105,279 | 107,818 |
| 受取保険金 | － | -6,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,997 | － |
| 固定資産除却損 | 6,344 | 1,179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,201 | 124,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,244 | 146,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,565 | -89,569 |
| その他 | 46,753 | -193,131 |
| 小計 | 526,544 | 398,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,284 | 2,470 |
| 利息の支払額 | -29,408 | -19,364 |
| 保険金の受取額 | － | 6,748 |
| 法人税等の支払額 | -301,388 | -156,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,031 | 232,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,596 | -206,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,023 | -1,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 | -697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,836 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,663 | -198,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -395,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,715 | -117,361 |
| 社債の発行による収入 | 148,475 | 195,890 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,318 | -13,928 |
| 長期未払金の返済による支出 | -507 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -25 |
| 配当金の支払額 | -36,948 | -36,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,108 | -237,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,073 | -202,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,984 | 642,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642,910 | 439,962 |
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