アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,198 | 387,201 |
| 減価償却費 | 182,738 | 173,830 |
| 減損損失 | 20,613 | 34,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,226 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,859 | -13,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,240 | 4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,593 | -4,284 |
| 支払利息 | 32,535 | 25,965 |
| 社債発行費 | － | 1,525 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 332 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,326 | -105,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 484 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,333 | -1,997 |
| 固定資産除却損 | 13,166 | 6,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37,271 |
| 保険解約損益（△は益） | 11,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470 | 32,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,237 | -72,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,533 | -33,565 |
| その他 | 172,726 | 46,753 |
| 小計 | 571,329 | 526,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,593 | 4,284 |
| 利息の支払額 | -29,285 | -29,408 |
| 法人税等の支払額 | -11,509 | -301,388 |
| 法人税等の還付額 | 176,470 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,599 | 200,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,004 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,425 | -141,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -7,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,848 | -1,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,708 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | 2,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,118 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,206 | -137,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,122 | -129,715 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,475 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,478 | -10,318 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,125 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,306 | -94 |
| 配当金の支払額 | -30,686 | -36,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,719 | -234,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,520 | -172,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,463 | 814,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 814,984 | 642,910 |
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