アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,353 | 341,198 |
| 減価償却費 | 213,654 | 182,738 |
| 減損損失 | 41,181 | 20,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,689 | 13,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,650 | 58,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,866 | -6,593 |
| 支払利息 | 40,003 | 32,535 |
| 社債発行費 | 1,960 | － |
| 為替差損益（△は益） | 134 | 152 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 39,691 | 15,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,399 | 484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -1,333 |
| 固定資産除却損 | 2,115 | 13,166 |
| 保険解約損益（△は益） | -10 | 11,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,539 | 2,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,366 | -364,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,000 | 78,533 |
| その他 | -149,416 | 172,726 |
| 小計 | 235,996 | 571,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,866 | 6,593 |
| 利息の支払額 | -42,016 | -29,285 |
| 法人税等の支払額 | -404,914 | -11,509 |
| 法人税等の還付額 | － | 176,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,068 | 713,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,460,599 | -462,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,212,000 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,003 | -162,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,965 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,712 | -2,848 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,686 | 11,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 1,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -12,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 658 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,357 | -166,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,572 | -217,122 |
| 社債の発行による収入 | 198,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -288,000 | -88,000 |
| リース債務の返済による支出 | -654 | -4,478 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,207 | -1,125 |
| 株式の発行による収入 | 388,591 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,306 |
| 配当金の支払額 | -51,250 | -30,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,947 | -302,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,612 | 244,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,075 | 570,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,463 | 814,984 |
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