アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 733,388 | 43,353 |
| 減価償却費 | 239,114 | 213,654 |
| 減損損失 | 8,943 | 41,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,669 | 12,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,790 | -24,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,326 | -4,866 |
| 支払利息 | 42,895 | 40,003 |
| 社債発行費 | 925 | 1,960 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 134 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -48,671 | 39,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,520 | 1,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -536 | -92 |
| 固定資産除却損 | 15,787 | 2,115 |
| 保険解約損益（△は益） | 21,559 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,057 | -68,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,151 | 171,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,035 | -84,000 |
| その他 | 197,029 | -149,416 |
| 小計 | 1,187,565 | 235,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,326 | 4,866 |
| 利息の支払額 | -40,710 | -42,016 |
| 法人税等の支払額 | -214,619 | -404,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,561 | -206,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,008 | -1,460,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 1,212,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,226 | -223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,400 | -192,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,696 | -1,686 |
| 保険料積立てによる支出 | -7,562 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,712 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,463 | 3,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382 | 523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 658 |
| その他 | -6,868 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,916 | -441,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,631 | -174,572 |
| 社債の発行による収入 | 99,075 | 198,040 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -288,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -654 |
| 長期未払金の返済による支出 | -741 | -1,207 |
| 株式の発行による収入 | － | 388,591 |
| 配当金の支払額 | -30,750 | -51,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,047 | 270,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,420 | -376,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,655 | 947,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 947,075 | 570,463 |
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